519694交银蓝筹基金今天净值,519694交银蓝筹基金概述
在瞬息万变的基金世界中,519694交银蓝筹基金是真正的幸存者。截至2018年9月30日519694交银蓝筹基金今天净值查询从最初的10万美元投资增长到近1060亿美元的管理资产。基金经理通过将60%至70%的投资组合分配给股票来进行积极管理,而其余的则投资于固定收益工具。该基金强调其股票和债券的高质量选择,并偏向于具有一致的派息历史的大型公司股票。
1.519694交银蓝筹基金投资理念
在过去的30年中,交银蓝筹公司的经理们坚持了相当一致的投资策略。该基金对当前收入,资本增长和资本保全给予同等重视。符合交银蓝筹公司的声誉,该基金专注于经济实力雄厚,股票具有价值和增长特征的高知名度,派息公司。它的债券投资组合专注于可以承受市场动荡的高质量公司债券和抵押支持证券。
2.519694交银蓝筹基金投资组合构成
519694交银蓝筹基金将其投资组合的65.15%分配给了股票,将31.19%分配给了债券,并将3.66%分配给了短期储备。其投资组合的固定收益部分主要投资于工业公司(占总配置的三分之一)和金融服务公司(约占四分之一)的债券中。超过90%的债券持有属于投资级别,平均期限为6.6年,这使得该基金对利率变化有些敏感。
3.519694基金投资业绩
截至2018年第三季度末,该基金的年初至今回报率为8.29%。奇怪的是,这几乎与自1929年7月1日创立以来的平均年收益率8.22%相同。在截至2018年9月30日的三年中,它的平均年收益率为11.4%,对于五年期间,它的年平均回报率为9.04%。十年来,它的回报率为9.40%。
为使519694交银蓝筹基金投资者股份公司在风险调整后的收益和主管管理方面具有悠久的历史,在861个共同基金中,晨星公司将其授予中度分配类别的黄金分析师评级和五星级总体评级。该基金还在三年,五年和十年期间获得了五星级评级。
4.519694基金投资条款
至于费用,519694交银蓝筹基金投资者股票是中等分配类别中最便宜的共同基金之一。它的净费用比率为0.26%,大大低于其投资类别的平均费用比率0.90%。该基金还向合格的投资者提供海军上将股份,其费用比率甚至更低,但需要更高的投资。该基金不收取任何手续费,初始投资要求为$3,000。